財務アシスタントマネージャー／ニコル・レーシング・ジャパン合同会社

ニコル・レーシング・ジャパン合同会社は、高級ブランド輸入車の販売・サービスを中核に据えたビジネスを展開する企業グループです。グループ全体では、以下の5つの個社とその連結会社を運営しています。長年の地場に密着した、競争力・信用力のある固いビジネスを展開しており、コロナ禍においても、コロナ禍以降においても、順調に最終利益を伸ばしており、安定的な成長を継続しております。

グループ5 社の日々のTreasury 業務を自立して運営し、資金管理・資金繰りを中心とした以下の業務を担当いただきます。

【職務内容】
・グループ各社および銀行口座の日次資金残高・流動性の管理
・資金繰り予測（Cash Flow Forecast）の作成・分析、および将来の資金需要の把握
・借入、返済、借換、融資枠等の資金調達に関する分析・提案および承認後の実行
・Inventory、AR、AP、Customer Deposits 等のWorking Capital がCash Flow に与える影響の分析
・支払統制、承認プロセス、職務分掌等のTreasury における内部統制の維持
・日常的な銀行業務および銀行・金融機関との折衝・調整
・上司および関係部門と連携したTreasury 業務の標準化・効率化・改善

日常のTreasury 業務については自立して遂行いただく一方、資金調達等の重要事項については、必要な分析・提案を行い、上司の承認・方針に基づいて実行いただくポジションです。